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如何构造股票组合(如何构建投资组合)

价值选股,技术选时,大家好,我是老牛刘开斌。欢迎关注@波段老牛刘开斌

在这里,老牛将与你共享20年市场经验,以价值投资为基础,用独创的《三循战法》带你把握波段获利机会!


今天周末,老牛就来专门跟大家讲讲,我们该如何构建自己的投资组合?

在持仓组合中,很多投资者存在的问题比较多的有这样几个:

A、习惯性满仓一只个股。

B、持股过度分散,老牛接触过有股民朋友持股超过100只,说实话,这么多股票,研究的难度很大。

C、很多股友,在做组合过程中,往往将一个板块或者相关性很强的板块作为重仓的股票,比如看好金融,甚至满仓这一个板块,其实这同A类的情况是一样的。

大概是这几类问题,总的来说,就是交易过程中,喜欢重仓自己喜欢的股票,很少保留现金仓位,造成如果被套,就陷入到一个很被动的过程,甚至出现了深度套牢的情况。

那么针对这些问题,我们该怎么解决呢?

其一,巴菲特说,买股票就像打孔,一辈子打不了几个孔。

但如果分析巴菲特的持仓,我们就会看到,巴菲特的孔肯定打的不少。而如果我们将其总的持仓组合来看,他是将蓝筹股和成长股对应的。也就是说巴菲特在做均衡的组合,不会去赌一只股票的长期持有。

(解决A和C类问题。)

其二,至于一个中小投资者最多能持有几只股票的事情,老牛一直以来的观点是3—5只股票为宜,这样你对组合的理解会更到位,而分析的股票也会更多。

(解决B类问题。)

其三,对于C类问题,相信价值投资者多有不使用的,比如李驰、但斌等这些巴菲特的拥趸们,他们喜欢重仓买入自己认为有安全边际的股票,基本上不保留现金,因为现金在投资中是不能产生收益的。

由此,大家也能看到我们的提示关注的板块,行业跨度也比较大,主要是金融地产、消费医药、高端制造等等,就是想希望大家能有组合的思路,在选股的时候就要这个想法,不要做一锤子的买卖。

在具体仓位配置上,我们不厌其烦地跟大家说守正要是主流,老牛推出的《基础股票池》一年多,30多只股票,有近一半的股票翻倍或创了历史新高,这是实实在在的事情。

所以组合投资,守正出奇;守正为主,出奇为辅助,真按这个做了,到现在应该是赢家,但如果之前仓位上不够合理的朋友,也可以按照我们上面所提到的一些思路,择机进行调整。

好了,今天就跟大家聊到这里。祝大家周末愉快!

谢谢大家的转发、点赞,祝好运相伴!

如何构造股票组合

本文观点由刘开斌 (投顾编号:A0600611010012) 编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!

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