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如何管住自己的手不炒股票(作为一个散户要怎样做到管住手)

这个事说难也难,说不难也不难

难在这需要散户有强大的自控力,需要事先制作详细的操作计划,并按计划严格执行。这里的自控力和执行力恐怕是不少散户都不具备的。而且制定操作计划,对很多散户也是很困难的。

不难在只需要远离市场,就可以无须忍。也就不存在随意操作的机会。

这就如想戒烟,那就远离有烟的地方,自然就会容易多了。

天天看股票当然容易被行情诱惑,而忍不住手想操作。只需要改掉天天看行情的习惯就可以轻松做到忍住手了。先由天天看改成隔一天一看,由一天看四个小时改成一天只看一个小时。看行情的时间少,自然交易的次数就少。如果这样做还是很痛苦,很想看行情,那么我建议散户朋友可以做些自己喜欢的事来分散注意力。比如你喜欢打游戏,那就去打游戏好了。自然时间飞快,很快就会忘记看股票。如果你喜欢运动,那就尽管外出运动好了,你就会发现你出去玩也对炒股影响不大。

减少了看股票时间,自然会影响散户的交易方法了。散户可以改变自己的交易方式,变成半个月甚至一二个月才操作一次,这样把大部分的时间都用在学习和研究股票上或者出去游玩上。就会大大减少了交易的冲动。

实际上,改变交易理念才是能管住手的最核心的方法

当你不认为市场上机会多多的时侯,当你真正认清市场的风险的时侯,当你真的了解自己的时侯,你的手就会听你自己的了。

如何管住自己的手不炒股票

投资市场是一个“参与者的观点和行为会对市场本身的进程诱发变化”的市场,是一个群体性特征(人性特征)极其明显的市场,更是一个以盈亏结果为成败评判的市场。

一方面,参与者对市场的认识和行为会变化,然后市场会变化,进而参与者的认识和行为再变化,进而市场再变化,这是一个无限循环的过程,是一个随时变化、随时反馈、随时改变、随时影响的过程。在这样的随时变化中,再厉害的随机应变者也完全有可能迷失。

第二方面,绝大部分参与者本身对市场和自己的理解未必正确、更未必全面,不同的参与者的理解和行为又各不相同,参与者群体在不同时期趋同性程度也有所不同,群体性观点时而表现为杂乱性、时而表现为平衡性、时而表现为趋同性、时而表现为自激励、时而表现为非理性追逐、时而表现为物极必反……由此市场的变化就显得非常复杂。

第三方面,交易上的成功,即通过交易赚到钱,这是评判参与者成功的唯一标准。其残酷性不只是体现在分析失误或操作失误上,也会被其他市场参与者影响、左右甚至控制。一个供小于求“应该上涨”的品种,或许会因为绝大部分资金不知道它供小于求或预期它会供过于求而不上涨甚至还下跌;一个“假消息”或许会激发一波“真行情”,交易市场的博弈极其残酷,操作技术和信息获取的博弈只是一个方面,参与者资金和影响力的博弈也是重要组成部分,另外“光明正大”博弈和“卑鄙下流”博弈也可以同时进行,这一切都或大或小地增加了投资者认知市场、处理行情、获取盈利的难度。

如何管住自己的手不炒股票

判断式的模型交易

(1)交易市场就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存.

(2)技术分析的原则:务求简单,要简单到不必用大脑的地步,不必迷信复杂的技术分析法.

(3)对自己准备运用的系统必须经过时间和实战的检验.

(4)对自己设定的系统要有信心,而不是依个人的情绪,偏见或一厢情愿的想法,想要超越,改进它.

(5)你必须要有耐心在场外等候系统发出的操作信号,一旦建好仓位,要有一样的耐心持仓不动,直到系统发出反转信号为止.

(6)你必须严守原则,依照系统所指的信号去操作.

(7)只有在市场展现强烈的趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能放手进场。

(8)假设你正要顺势操作,进场点有几个:前一个趋势显著反转之处,或者横向整理后显著向某个方向行进之际,或者主趋势不变的情况下出现涨多回跌或跌深反弹之处。也就是说,在主趋势下跌的走势中,小反弹遇反压时卖出,或者反弹到距最近一次下跌底部的45%到55%(或开始反弹后算起第三天或第五天)时卖出。在趋势是上扬的走势中,技术性回档遇到支撑时买进,或者回跌到距离最近一次上涨点45%到55%(或者开始回档的第三天或第五天时)买进。除此,要是你判断趋势错误,或者决定置眼前的走势于不顾,稍后又硬要在主趋势下跌的走势中买进,或者在主趋势上涨的走势中卖出,你很可能发生可观的亏损。

(9)判断趋势错误时,立即砍仓出场。

(10)趋势分析正确时,金字塔加码。

(11)钱是“坐”着赚出来的,不是靠操作赚来的,只有用客观的方法判断趋势反转时才平仓。

(12)如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键,必要时可以用“鸵鸟政策”回避在大行情中段市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。

如何管住自己的手不炒股票

交易体系构建过程:理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系

一、理性的自我分析

为什么把理性的自我分析放在第一位,是因为只有清晰的了解自己的性格,理性认识自己擅长的领域,这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

打个比方,假设一个交易系统每天的波动率水平是5%以上,资金最大的回撤是30%,但年盈利预期是100%;当整个市场震荡向上,看着涨停板一堆股票,而自己的投资组合却浮亏20%,这时候你和可能会陷入迷茫,考虑放弃这套系统了,下定决心将股票扔掉之后,抛掉的票迅速逆转拉升绝尘而去。

适合自己的交易体系,一定是让自己很“舒适”的体系,无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐,不能说这套交易系统不好,但这套交易系统一定不适合你,你也很难通过这套体系实现稳定盈利。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点,看自己适合什么样的交易模式。

如何管住自己的手不炒股票

自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等

性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动率,但收益弹性也较大;后者适合做一定数量的投资组合,享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。

个人资源主要是指自己的能力强项在哪里,擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比,帮助你更大概率的实现稳定盈利。

擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易还是波段趋势交易,如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用短线系统,如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者,建议你使用波段趋势系统进行交易。

在交易初期,我们会不断尝试各种模式,但慢慢会发现,我们对其中某一种模式更有亲切感,盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易模式。比如,进场时,倾向于短线交易,选择15分钟或者更短周期的K线来分析行情;进场策略上,倾向于选择振荡收窄后的突破时机进场;资金分配上,倾向于低风险,初次仓位20%以内,初始亏损1%或者收益回撤1%平仓等。交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的,或者说与我们的个性特性相辅相成的,只有如此,才能构建一个相对稳定的交易体系。

二、构建交易体系框架

在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系,具体包含以下内容:策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容;

策略选择模块:

完整的交易体系,一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中,板块轮动明显,绝大部分个股都会走出明显的上升趋势,这种态势下,精选个股,买定离手耐心持有就是最好的交易策略(利用风控做好回撤控制);在猴市和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股,短周期的交易则成为主要的交易策略;因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架,犹如人的眼睛和大脑,在去往目的过程中帮我们辨明方向。

如何管住自己的手不炒股票

明确交易时间框架:

交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期,超短线通常为隔日交易,主要在5分钟级别作为持股时间;波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期;中长线交易甚至可以做到几年周期的持股;总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等;

同样道理,对应每一笔交易,不同的时间框架也有不同的预期收益率。打个比方,对于股指日内闪电交易来说,单笔交易预期收益率有千分之几,但可能拥有极高的胜率和极高的资金周转率,前期被查的那个在股指盈利20亿的贸易公司就是类似交易策略;做隔日超短线交易来说,每笔交易能有2,3个点已算不错;但对于日线以上级别的交易来说,这个预期利润率水平可能还不够止损成本。

在大部分投资人情况看来,他们并不清楚自己交易时间框架的时候,有可能看着分时图的买点进场,却想着赚周线级别的利润,这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。

清晰的交易信号:不同的交易体系具有不同的交易信号,但这些交易信号一定要清晰明了,具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说,股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号;

资金管理系统:资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候,限定每笔交易承担一定比例总资产的风险;安全垫累积完毕后,逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以便增加账户的收益弹性;

仓位管理:超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到仓位管理问题,加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段,减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法,减仓相反;

风险控制:两个核心要素:保本首当其冲、其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行;通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等;简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因,是交易问题还是系统性风险来临,其次盈利安全垫累积完毕之后,盈利回撤一定比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平

心态控制:在构建适合自己的交易体系过程中,要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃一部分利润,面对连续亏损如何去调整心态等等;举个例子,最简单的一点,实际上亏损并不可怕,最可怕的是害怕亏损,类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。

如何管住自己的手不炒股票

一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划

天才就是把全部精力注于特定目标;交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。真正的哲人,必然象大海一样宽厚;对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会,那么投资者该在什么情况下了结手中的头寸呢? 第一种情况,当价格达到目标位时,没有充分的不平仓理由,则应平仓。投资者在建仓的同时,都会根据建仓的理由制订一个目标位和大概的持有时间。

当到达目标位之后,如果该交易在走势上没有明确体现出后市趋势,则应该平仓。实际上在大多情况下,无论从技术面还是基本面上都很难对某一合约做出明确判断。所以,此时平仓体现了一种合理的操作思路。记住,在这种情况下,踏空不是风险,因为你已经完成了阶段性目标。第二种情况,当发觉自己建仓的理由不成立时,就不宜建仓。建仓需要理由,例如您因为某消息而建仓,但后来发现消息并没有兑现,这就是理由不成立的一种情况。另一方面虽然消息是准确的,但分析的逻辑不合理。消息看似利好实则利空,公布之后市场反应与您的判断相反,这也是理由不成立的一种情况。当发现建仓的理由不成立而同时又找不到其他充分的理由可以继续持有时,则应平仓。第三种情况,当价格达到您设定的止损位,或形态明显走坏,则应坚决平仓。设定目标位的目的就是将损失控制在自己能承受的范围之内,这种情况下斩仓没有什么犹豫的。此时割舍,可以避免更大的损失。另外,在这种情况下最好一次性平仓。第四种情况,当需要调整持仓结构时,则应及时平仓。您觉得目前大势并不是太好,而手中的仓位又较重时,则应适当地平掉一部分筹码。找出最没有潜力的标的平仓,知足才是唯一真正的财富。

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如何管住自己的手不炒股票

风险提示:本内容仅供参考,不作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。(此文部分资料和图片数据采集来源于互联网望知晓)

【散户】

一洗就出,一出就涨,一涨就追,一追就套,一套就急,一急就割,一割就飙,一飙就傻,一傻就晕,一晕就买,一买就套,一套就捂,一捂就跌,一跌就卖,一卖就涨,一涨就洗。

【套牢】

给大家算一个账

一只票被套10%,需要涨11%才可以回本

被套20%,就要涨23%才可以回本

被套30%,就要涨41%才可以回本

被套40%,就需要涨61%回本

被套50%,就要涨100%才能回本

被套60%,就要涨150%才能回本

总结一句话,等解套的道路任重而道远;

自己手里的股票掂量一下,看看大盘要涨多少点,你才能等到解套?

温馨提示:股市有风险,入市需谨慎,本资讯不构成投资建议,据此入市,风险自担!

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