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如何看股票是不是在上证50(关于上证50)

关于上证50沪深300中证500,这仨兄弟。

几乎每天都有人留言,问我这些问题:

他们有啥区别?
哪一只更叼更赚钱?
三个我都定投了,没毛病吧?

讲真,这些人还算比较好学的,我的很多业内同事你问他这些问题,他也只能含糊的说一下:就是大盘指数呗,定投就完事了,相当于赌国运嘛。

如何看股票是不是在上证50

真想给他个白眼,这回答也太TM不专业了,所以我决定出一篇干货文,为各位老铁扫除疑虑。

所以就花了两天时间写了这篇干货文。

首先,有个通俗的说法。就是上证50可以看成一堆白马股,而沪深300是大盘股,中证500是中小盘股。(沪深300中的公司,流通市值在600亿左右,中证500中的在300亿左右)

但是上证50里面的50只股票,其实都是包含在沪深300的300只股票里面的,而中证500里面的500只股票和他俩没有任何交集。如下图所示:

如何看股票是不是在上证50

我们把沪深300解剖了看,先看这两张图。

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凡是能被筛选进入沪深300指数的公司,都是因为其市值和股票流动性都有不错的表现。而且从行业的示例公司看,显然都是赫赫有名的大公司。

但也有一点,沪深300指数虽然综合了各行各业的优质公司,但其中金融行业占比非常大,光金融类的公司就有60家,其流通市值占整个指数的37.21%,是其他行业的几倍、甚至几十倍,这就有些不太均衡。

所以你要清楚一点,你若买了沪深300指数基金,那么金融板块的走势会对沪深300的影响较大。

而且,我还一直觉得,沪深300指数是夹在上证50和中证500指数中,比较尴尬的一个指数。

如何看股票是不是在上证50

为什么这么说呢?

看完上证50指数的行业板块剖析你就知道了。

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看完这两张图你会发现,上证50简直就像一个沪深300的精华版。

因为上证50又是从沪深300里面拔尖了50家市值更大,流动性更强的公司,几乎个个都是大白马或者蓝筹股,清一色的行业大哥。而且更相似的是,上证50的金融属性更强!金融业的权重占比高达55.33%,其他所有行业加起来都没它多。

所以说,如果你买沪深300的初衷是:投资中国300家顶尖上市公司,那还不如买上证50,直接投资中国50家更顶尖的公司。

只不过沪深300的样本股相比上证50多了250个,股票多了,相对风险低一些罢了。而且,在大盘股行情好的时候沪深300完全跑不过上证50。(后面我还会列举历史数据进行对比说明)

如何看股票是不是在上证50

我们再来看中证500的行业占比构成。

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可以看到,中证500的各个行业占比都是比较均衡的,雨露均沾,没有像上证50和沪深300那样分化严重,金融行业顶半边天。

不过从示例公司也能发现,中证500里面的公司并不算是行业大哥、二哥级别的。不过有一说一,他们也算得上行业内的头部企业,具备一定的竞争优势,占据着一定的市场份额。

总的来说,这三大热门指数中,编制最合理、最均衡的其实是中证500。

理论说了这么多,大家现在应该搞清楚这三个指数的区别了吧?再问我类似的问题我可要打人了哈…

最后,我们再来看看这三个指数在近11年里,赚钱能力怎么样?

如何看股票是不是在上证50

可以看到,近11年来,不是上证50收益领先,就是中证500收益领先,而沪深300从来没有在“三人评比”中获胜过,这也是我前面说它尴尬的原因

所以说,大家以后想为国接盘,买国运,最好是采用大盘股+小盘股结合的方式,也就是定投上证50和中证500这两只指数对应的基金。

或者,也有人会觉得我们A股板块轮动比较快,所以也可以采用单边定投的方式,就比如当大盘股估值低,跌得多了,就定投上证50;当中证500估值低了,就定投中证500,耐心等待行情归来。

所以老铁们,搞懂了没?

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