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如何买股票才能不会被套(怎么样买股票才能永远不被套)

股票方面只有二个问题:

一 是买什么? 二是怎么样买?

今天聊的是怎么样买?

有个股友问:假如已选好一只股票,有10万元,你是怎么样买的?

如何买股票才能不会被套

买入股票前需要参考的条件当前的大盘环境和自己能承受的损失额度。

大盘的环境好坏决定了个股操作的成功概率。只有在大盘走势良好时才会考虑加大买入。其次才是看是否有板块及龙头个股效应等。

先说环境最困难情况下的持仓——

如果大盘环境很不好,那么操作个股时就要控制好仓位。我在大盘很差并且预期未来也很难预测的情况下是只买入十分之一仓位的。即只买1万元。

在这种恶劣的环境下,即使我的1万元跌了10个跌停板,我也只亏损不到10%,买入后的原则是不见大盘好转或自己的个股大涨就不加仓,就一直保持这个仓位。这种在最悲惨情况下也是不到总资产10%的亏损是很容易在以后行情好转时扭亏为盈的。

如何买股票才能不会被套

有的股友可能会问:既然大盘不好,买入后被套的概率大为什么还要买入股票呢?

因为市场中总会有一些令我们心动但又把握不是很大的时侯,在这种情况下派出一只小分队进行试探建仓是很有必要的。

大盘启稳或个股开始活跃的情况下开始第二次买入——

如果大盘形势还可以。我这时就会考虑买入其它个股。为什么不买入原先持有的个股呢?因为第一只股票此时获利还不够很多甚至还没有获利,此时并不能说明什么。我们在这只股上还没有获得绝对的优势。。这第二次的交易是30%的仓位。但一般是买入三只不同的股票,每只占10%的仓位。此时已有四只股票。总仓位40%!

有的股民会问,为什么不一下子全部买入或仓位马上达到八成以上?

因为这样会没有退路。重仓和满仓意味着你的股票只能涨不能跌!因为你跌不起。一旦遇到连续跌停,我们就会元气大伤,可能会几年以后才会有机会卷土重来。即便我们满仓买对了,我们又能怎么样?我们能赢得了一切吗?可是一旦我们输了,我们就极可能会输掉一切!人生的机遇是有限的,市场上的大牛市出现和捕捉大牛股的机会也是有限的。除非我们能活几百岁以上才可以敢这么折腾。

炒股第一重要的是防守,并不是进攻。我们看很多拳击高手,他们并不只是攻击技术超强,同时他们的防守能力也是异常优秀的。只懂进攻,不懂防守的人是永远成不了高手的。

如何买股票才能不会被套

炒股或投资的防守是什么?是资金管理,是风险管理,是止损等。这些并不是买入后出现亏损后才去做。而是在买入前就已经设计好一切!买入时的品种、仓位等就已经为可能发生的亏损做好了退路准备。

就如优秀的拳击手永远没有两只拳头同时出击的情况,永远都有一只手在守护着自己的头面部。

有的股友可能会想:“我如果深入了解上市公司基本面,买入被低估的股票,那我是不是就用着什么控制仓位了?是不是就不用进行多品种股票组合了?”

我的回答是——你依然需要做仓位控制和适当的投资品种组合。因为未来几年后企业会怎么样恐怕董事长都不太清楚,没有人能知道明天地球会怎么样。为了防控未来的不可测,宁可少赚些钱也是值得的。

又会有股民会说,你这样做很难赚到大钱!只有重仓才能赚到大钱!!

那我就聊下凯利公式。这个公式是用来赌场赌博的,它的目的在于计算出每次下注占资金的比例多少,才能保证几千次几万次交易以后能获得最好的赌博结果。经过成千上万次的电脑模拟计算,这个公式得出的结果。。。我当时记得好像是20%以下的资金比。。。记不太清楚了。反正我印象最深的是一把梭那种押注方式,玩的次数越多就越注定会及早输光离场。一次下注用1/3筹码的也坚持玩不了多少次,就会输光。最好的下注比例就是20%以下。

其实这个公式只适合赌场并不适合股市,但是它的意义却适用于股市。那就是一次交易用过重的仓位进行单一品种交易,在风险莫测的股市极容易被扫地出门。这就如塔勒布的《随机致富的傻瓜》中描写的那个“优秀”交易员一样——他总是重仓交易,为公司赚了很多钱。他因此获得无数荣誉和光环。后来他在一次交易中巨亏,不但亏光了他以前为公司赚的所有钱,还额外亏了不少。。最后被公司扫地出门。

如何买股票才能不会被套

赌博胜率、赔率与押注比的关系图

这就是重仓交易的后果。只需要犯一次错误或只需要一次运气不佳就会面临巨额损失。

什么样的交易曲线最好?

就是那种以每年15%以上的速度缓缓上行的最好。虽然赢利不多,但很稳定。在复利的作用下,几十年后就会获得巨大的投资收益。

而那种动辙获利几倍的收益是不可能长久的——因为它肯定是重仓。而重仓长久看来必败。

以我们中国A股市场为例,那些曾经风光一时夺得冠军的基金经理往往几年后就会排名倒数。 这一切都是因为重仓。

重仓操作必然会使操作的曲线大起大落,长期计算下来基本注定会输给大盘指数。

我们再回到刚才的10万资金炒股的问题上。用了四成仓位以后,只有当前面的仓位获利巨大或大盘依然感觉良好时,才可再加仓。此时把仓位加到7成以上。比如前面的四成仓位总体已获利40%以上,这时才能够进行加仓。如果此时大盘极度火热,最好的操作建议是随着大盘的上涨和自身获利的增多,提取出一部分资金,以备后患。

注意,我上面那段是画引线的。表明的意思是这个是可以酌情按当时的大盘环境和你的判断进行处理的。这段讲的是理论上的交易原则。并不代表你一定要原封不动的照搬,但是你要知道原则上这么做是最稳健的。你需要警醒自己满仓是危险的。一定要尽量少些满仓时刻!因为你在重仓时是你收益最大时——同时也是你风险最大时!

自己能承受的损失额度:当我们用了四成仓位以后,如果我们这四成仓位处于亏损怎么办?

这个问题我们在买入前就应当已设计好的。我们在买入前就考虑好了,在什么位置出货或在什么位置还可以在持有看看。比如我们的心理或资金承受极限是总资产的10%,那么我们的四成仓位就可以承受最多25%的亏损。我们的损失根限就是1万元。即当这四成仓位亏掉我们一万元时,我们就马上出局清仓。

当下次行情机会来临时,我们就还有9万元。我们依然有很大的机会扭亏为赢。

如何买股票才能不会被套

我们在市场炒股或者叫投资不是炒几次、几十次后就离开市场了,我们必须要考虑的是按着这样一个交易模式投资或炒作几千次几万次以后会是什么的结局!一个好的交易模式是要考虑按照这种交易模式进行成千上万次的交易会是什么样的结果。在交易中每个环节都是环环相扣的,在交易中的买入方式注定了未来的持仓方法和卖出特点。

什么是一个好的仓位比例?

就是这样一个持仓比例,当你用这样的仓位经过成千上万次的交易后,你不仅没有被市场击倒反而有不错的收益。

怎么样买股票?

找准机会,先试探上步靠近打一拳。如果打空了,就退回来防守。如果击中了,就再补一拳。如果对方摇摇欲坠就再冲上次打几记重拳。

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