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长线投资股票如何建仓(中长线主力的建仓方式)

主力要想中长线运作一只股票,首先是主力手中要拿到足够的筹码,而筹码在哪?如何才能得到?这就要求主力必须在建仓之前前对这只股票在二级市场的走势进行分析,针对这只股票的套牢盘结合大盘的走势采取不同的操作策略,迫使套牢的投资者卖出股票从而到达建仓的目的。

在主力建仓的时候无论其建仓的方式有多少变化,其共性就是当主力要建仓的时候,投资者不愿意买股票或没有能力买股票,而有股票的要卖掉,这样主力才能建仓。

主力有不同的运作手法,在这里我重点介绍潜伏底建仓、拉高建仓和平台建仓三种方法。

今天我们先分享潜伏底建仓。

潜伏底建仓

在大盘的持续下跌过程中,当机构在调研的过程中得知公司未来的基本面会发生质的改变的时候,往往会利用整个市场悲观的气氛和投资者对后市的恐惧,逐渐推高股价吸筹而诱使投资者卖出股票。在此阶段整个市场上可能仍然利空不断,但该股票在主力机构的介入下,股价不再下跌,甚至开始缓慢上涨,这种在大盘持续下跌的时候在低位长时间横盘逐渐吸筹的方法就是潜伏底的建仓手法。

在大盘持续下跌的时候,大众投资者因为普遍被套而没有能力买进股票,能够躲开大盘持续下跌的投资者通常也是比较谨慎的投资者,他们也不会轻易买股票。此时有股票的投资者看到市场的惨烈会产生一种本能的恐想, 当自己手中的股票在低位不断来回震荡时,原本下定决心深套不卖的投资者的心思就会开始变得活跃,很多人开始无法忍受这种市值忽上忽下的折磨,开始产生了不如在反弹时的高位先卖出股票,然后在低位再买回来的想法,高位被套的筹码开始松动。事实上投资者经常会发现当他开始忍无可忍卖出股票的时候,他再也不可能用低价买回来,因为这种忍无可忍的行为经常不是某个人的行为,他反映出来的是一种大众心态, 当大多数投资者在不愿意去买股票而想卖股票的时候,股票却在上涨,则只能说明是主力买走了股票。

大盘在持续下跌,主力利用市场再次暴跌的机会缓慢收集大量的廉价筹码,这样可以确保主力收集的这些筹码处在低位。这类股票主力往往志在千里,其运作的时间很长,是投资者可以长期关注的品种。

以600456宝钛股份的实战为例,600456宝钛股份可以说是2005年、2006年行情中的超级大黑马,该股从2.8元开始启动(复权)涨到现在的50多元,股价上涨了17倍,我们来看看主力是如何建仓的:

长线投资股票如何建仓

图1-1

上图1-1是600456宝钛股份和大盘的周K线同期对比图,大家可以看到在图的左侧,大盘基本上是一个横盘状态,而宝钛股份这只股票的走势明显是弱于大盘?大家考虑一个问题,为什么在这个阶段宝钛的走势弱于大盘,是因为它有主力还是因为它没有主力?很明显一只股票真的有强主力入驻的话,它是不可能在大盘横盘的时候出现持续下跌的走势的。这种现象只能说明这只股票在上图的左侧是没有主力的。

我们知道市场上的投资者主要分为两部分:普通投资者和机构投资者。大盘在周K线上形成长达一一年的下跌,在这个长期的下跌过程中,作为普通投资者主要是四种情况:

第一种是一年到头老满仓并已深度套牢,这部分投资者是有股票,但没钱再买进了,随着市场的暴跌,这部分投资者很多的人抱定打死也不卖的信念,也有部分投资者希望股价能有所反弹减少亏损卖出。

第二种是久经沙场的股虫这类人不敢称自己为股神、股仙,自认为在股市中自己是弱者,做事谨慎小心,一般不出手,一日出手时,也不会受股票的时涨涨跌跌的影响。他们有着严格的操作纪律和原则,不管是买进还是卖出都是坚决果断。这类投资者把市场的风险放在第一位, 他们之所以卖出股票是因为看到了市场的潜在风险,这种潜在的风险因素没有消失之前通常他们往往会耐心的等待。如果他们是技术分析者,他们只会在两种情况下回到市场,第一种情况是市场出现了非理性的下跌;第二种情况是市场形成了新的上涨趋势。总而言之这类投资者不会轻易的买进股票。

第三种是手里还有资金的人。这部分投资者手中的股票已经亏损累累,已经开始意识到自己当初的错误,希望借用手中仅有的资金做点小的短差,以降低自己的成本。这类投资者买进股票的能力已经十分有限,存在着把手中大量高位买入的筹码以现在低价卖出的可能性。同时绝大多数股民的炒股习惯是在大盘在持续下跌的时候,自己的股票一旦解套了、挣钱了马上就卖出,因为他们早已被熊市的下跌吓怕了。

第四种还没有开户的股民,这部分人可能也对股市感兴趣,但是整个市场弥漫的悲观气氛不可避免地会对他们造成影响。大家都知道在市场行情不好的时候开户的人很少。

现在让我们想想,绝大多数人都是在什么时候开的户,是不是行情好的时候? 2005 大盘的持续下跌背景下别说开户了?很多人在销户,新开户的股民寥寥无几,证券营业部门可罗雀。

综上所述,大众投资者在大盘持续下跌的时候不愿去买股票,而手中有股票的投资者开始期待着解套出局。

现在我们看图1-1的右侧,该股在大盘持续下跌时开始横盘震荡,主力护盘迹象明显,既然该股在图1-1的左侧没有主力的介入,那么很明显主力的介入必然是在图的右侧,同时因为右侧该股做了一个横盘整理,因此该股的主力介入成本也就很容易判断,同时我们知道主力机构介入的资金量大,往往从成交量上能够反映出来。

在谈到成交量的时候,我知道很多的投资者喜欢以价量的关系上分析股票,价量分析在技术分析中具有很很重要的地位,但是如果仅仅是从个股的价量关系来分析往往很难得出正确的结论。大家可以任意打开10只股票的图形,你看一看这只股票在 2002年6月24号那天有没有上涨、有没有放量,我相信你看到的结果果是10只股票有9只股票放量了,有9只股票上涨了,因为在这一天,大盘放出了历史的天量,几乎以涨停板报收。同样一只股票的好坏决不能脱离当时的历史背景来谈。这就像大盘上涨了30%,而你的股票只上涨了10%,你一定不会认为你的股票好一样,成交量的判断第一是要结合位置,第二就是要看当时的大盘成交量。

现在我们来看一看600456宝钛股份的量价对比图。图1-2为2002年8月16日~2005年2月18日沪综指与宝钛股份量价对比图,在图中圆圈的位置,大盘在持续下跌时的成交量出现了萎缩,而600456宝钛股份的成交量却出现了持续上涨,股价止跌的走势。

长线投资股票如何建仓

图1-2

主力的资金量大,往往主力在建仓的时候也不可能一下就建好仓,随着股价的放量上扬该股开始引起市场的关注,一些股评人士开始推荐,在市场长期下跌的情况下绝大多数投资者是不可能买入的,就算买入了,就是后期股价的下跌,这些追涨的投资者也开始被套,后期股价的上涨给了这些投资者解套的机会,如果前期追涨买入的投资者解套之后不卖的话,随着后期股价的持续下跌,刚解套的投资者再一次面临亏损,因错失解套卖出的机会而陷入后悔之中,于是开始期待着股价的再一次上扬。

我们再来看这只股票后期的走势:

长线投资股票如何建仓

图1-3

图1-3为2003年1月24日~2005年8月26日周线沪综指与宝钛股份(600456)的量价对比图,在该图中价格走势1的位置,大盘经过了一个小的的反弹又开始持续的下跌,但该股逆势上扬穿过前期的高点创出新高。经过在底部的几次反复之后,有钱的投资者看到股价一上扬后期就下跌已经不敢再买入股票;而前期被套的投资者为曾经错过了解套的机会而后悔了9个月之后终于又看到了解套的机会,此时这部分投资者往往会迫不及待地卖出;而在历史高位买入股票被套的投资者看到了股价在低位的反复,很多人也开始改变自已原来坚定持股的考虑。我想说在这个时候对于这张股票而言大众投资想买的人少了,想卖的多了。但是该股不仅是上涨了,而且是放量上涨了,注意上图右侧的1的位置成交量对比,成交量的放大,说明买卖该股的人很多,既然有股票的散户多数要卖,没有这只股票的散户多数不买,那么该股的放量上扬就只能是主力在买。

1.潜伏底建仓股票的买入时机

潜伏底建仓的主力运作的股票是典型的低位长时间横盘的股票,对这类主力运作的股票而言,如果投资者真的买在了历史低点,更多的时候只能说明这只股票没有主力或主力的仓位不足。因为这类主力在运作的过程中并不在乎一两天的行情,他看重的是行业或公司未来一年其至是几年的发展。因为主力投入的资金大、运作的时间长,所以时间对他们来说并不重要,能否保证资金的安全,在绝对的低位拿到筹码对他们来说显得更为重要。

因为这类主力有足够的时间和投资者比耐心,因此此阶段投资者的操作策略应以观望为主,切忌追涨,以免资金被套导致资金呆置。如果要介入的话也以逢低吸纳为主并做好长期抗战的准备。随着主力资金不断大规模介入则必然导致该股的走势发生改变(三大公理之一:市场行为包容一切),因此投资者要介入这类股票最好是等这类股票的底部明确,并形成了明显的上升趋势的时候再介入。

长线投资股票如何建仓

图1-4

图1-4为宝铁股份(600456)2003年7月2日~2006年6月6日的日线图,该股在低位建仓持续的时间是整整一年,他以漫长的吸货建仓时间来彻底拖垮、摧毁持股者的信心。

在这一年的时间里, 该股的股价基本上就在一个横盘区间震荡,就算你当时买在了该股的最低点,那么一年的横盘时间,你能否坚持得住?很多的投资者之所以与中长期上涨的黑马无缘,就在于买入的时机不对。

当股价伴随着巨大的成交量突破平台的横线时,标志底部形态的完成。主力发力突破平台进入拉升期,这时才是大众投资者买入股票的最佳时机。关于主力的拉升,在后面我将重点讲到,在这里大家先重点注意图中横线的突破,也就是股价突破平台的位置。

2.强弱判断的几个角度

潜伏底建仓的股票,在整个底部形成过程中,有时形成时间较短,有时形成时间较长,有的底部是在极度恐慌的市场气氛下形成,有的则是在清淡的气氛下形成。因为条件不同,因此形成的底部也有所不同,未来的上涨的力度也不相同,这可以从以下几个角度来进行考虑:

(1)潜伏底建仓的时间

主力在底部形成的时间越长,一旦股价向上突破潜伏底建仓区间,其后的走势也就越长,在这我以银行股的两个案例来说明这个问题:

①底部建仓的时间长

长线投资股票如何建仓

图1-5

图1-5为招商银行(600036)2002年4月~2007年11月周线图,招商银行自2002 年上市后赶上了中国股市持续时间最长的熊市,上图1的左侧是在2002——2004年的持续熊市中,该股始终以横盘的方式运行。

“横着有多长,竖起来就有多高”,这句老话,很多的老股民都听说过,为什么会出现这种现象?因为在熊市的长期下跌中,该股票的长时间横盘导致持有这只股票的投资者始终挣不到什么钱,而看到周围的股票不断出现跳水,使这些投资者不得不担心自己的股票。挣不到钱的煎熬,下跌的恐惧长时间地折磨着持有股票的投资者,越来越多的人开始绝望,越来越多的投资者对持股失去了信心。三年多的心理蹂躏,持股者在无奈中卖出了手中的股票。大盘在持续下跌,但是该股的底部却不断地抬高,说明主力在不断买入。底部横盘的时间越长,卖出股票的人就越多,这样股票就在底部进行了大量的换手,机构就比较容易得到大量筹码,上档的压力也就越来越轻。

长时间在低位横盘建仓的股票且开始启动并 突破前期平台如图1-5中2的位置,往往持续的时间长,空间巨大,尽管在当时的背景下大盘的行情也产生了上涨,但是该股从3.05元感到了45.81元,其上涨的空间远远大于大盘的的涨幅,并且走势稳健,这是中长线投资者的首选。

②底部建仓的时间短

长线投资股票如何建仓

图1-6

图1-6为华夏银行(600015)2004 年4月3日~2007年7月24周线图,在该图中我们可以看到两条横线,它们分别是底部双底形态的颈线位和头肩底形态的经线位,为了照顾初学者,分别以平台1和平台2来进行讲解。股价的涨跌无外乎是买卖双方力量的对比,在该股平台1的下方,横盘振荡的时间较短,显示该股在底部建仓的时间不足,在高位有很多的投资者还没有卖出股票,因此主力拿到手中的筹码也相对较少,相对来讲控盘能力较差。当主力拉升股价突破平台后走到第二个平台的位置时,会遭到获利盘和解套两股卖压,同时主力自身也愿意股价下跌以便能在相对低的位置买到更多的筹码。当股价在缺乏主力买盘的情况下,强大卖压经常会使股价走低,通常主力不会允许股价跌到前期建仓的位置,伤及成本,所以平台1的位置往往构成一道对股价的支撑,这也就为投资者提供了一个买入的时机。

对于潜伏底建仓时间短的股票,当股价突破平台再回到平台的时候是投资者的一个买入时机。

通常这类股票由于主力手中的筹码相对较少,在大盘下跌的时候,其抵御市场下跌的能力也较低,因此其走势相对在低位建仓充足的股票来说稳定性欠佳,但是对大势行情把握比较准确的朋友可以把自己的仓位分为两部分,其中一部分做中长线,另一部分可以利用其特点做高抛低吸。投资者做得好的话,在这样的股票上面也可以做到零成本。

(2)潜伏底建仓的区间的震荡幅度

在时间同样长的前提下,在底部一旦向上突破 ,振幅越大未来的涨幅通常越大。

当股价在一个横盘区间振荡,高位卖出的投资人见股价回落已深,下跌趋于缓和,预计股价有可能再次上涨,开始回补。同时不肯追高买进的投资人屡次错过良机,见股价回落也开始买进。他们的介入变成实质购买力,再次推动股价上扬,当股价回升到前期高点附近或前期高点之前,低位买进的投资人就再次获利回吐,前期未及时卖出的投资人也担心再次错过卖出良机。加紧卖出股票,造成股价再次回落。

股价在一个价位区经过一段时间的反反复波动,振幅越大,持有股票的市值波动就越大,每逢高价短线的投资者就会产生强烈的卖出欲望。随着时间的推移,获利盘和短线客多被清理,卖出欲望逐步减弱卖压越来越轻,剩下的都是对后市十分有信心的投资人,他们是不肯轻易卖出股票的那一部分人,此时股价一旦向上突破则上涨的空间巨大。

长线投资股票如何建仓

图1-7

图1-7为中金岭南(000060)2001年3月16日~2007年7月24周线图,该股曾在2.2元到4.4元一倍的涨幅空间内来回震荡,截至2007年7月24日,该股已经涨到了36元。

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