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牛市怎么炒股票(牛市这样炒股)

行情一路上涨,微信群里热闹不已,晒收益的此起彼伏,又到了遍地股神的季节。

很多股市新人跃跃欲试,在他们的眼里股市好像铺满黄金。

泼冷水似乎有点煞风景,但“七亏二平一赚”的股市谚语又在时时提醒,在股市里,真正能赚到钱的永远是少数人。

招商证券在近期的一篇研报中,总结了炒股亏钱的三大流派,如果你能避开这些失败的投资策略,或许你也能成为那赚钱的10%。

01、瞎炒派

瞎炒类型的投资者,最典型的特征是,没有规则,随心所欲,随意买卖股票,情绪波动剧烈。

这类型投资者,有几个最典型特征:

1、认为自己是价值投资者,但是从来不看上市公司公告和财务报表;

2、对热门股朗朗上口,但是对应上市公司主营业务是什么都不知道;

3、会一些技术分析指标,分析的头头是道,但是不知道MACD、RSI怎么计算;

4、认为每个股票都有一个“庄家”,给自己制定的目标是跟庄、吃庄,如果股价下跌,那就庄家太弱了;

5、长期混迹于股吧、贴吧、微信群、荐股群;

6、看券商研究报告,主要看推荐个股名称和预测股价;

7、吹嘘自己最近买的股票最近赚了多少,但是没有告诉别人,这是唯一赚的一只股票;

8、情绪波动剧烈,赚钱后手舞足蹈;亏钱后垂头丧气茶饭不思;

9、对市场判断基本处于大牛市和大熊市的量子状态,判定大牛市和大熊市主要依据过去三天涨幅。

10、并没有意识到以上特点

02、消息驱动

消息驱动类型的投资者更加简单,基本不自己做分析,买卖股票主要靠朋友、客户经理、“专业人士”、相关人士的推荐,这种推荐与卖方推荐股票显著不同,这些推荐的话术简单,“有穿透力”,例如:

1、“这个票我很熟,我跟他董事长(总经理、董秘)很熟,x总说……

(x总说的所有的话,基本都是推荐的人断章取义、东拼西凑出来的)

2、“这个票虽然涨了一倍,但是再涨一倍没问题(涨到xx块没问题)”

(基本股价就是最高点)

3、“这个票的‘庄’很强,你看看xx营业部,连续好几天在龙虎榜”

(“庄”应该卖光了)

4、“这个票马上就要有xx亿的订单,这个票马上要收购xx,这个票和xx合作”

(10%概率是真消息,听到的时候已经是十手消息,而且买了就是内幕交易,90%是假消息)

5、“这个票管理层动力很足,对股价诉求很强”

(但凡正常的管理层,除了极少数情况,动力都很足,哪有希望自己家股票跌的)

6、“公司也是纯正xx概念股,xx子公司有什么什么业务”

(主题投资本身就很凶险,还没有跟上大部队,试图通过挖掘漏网之鱼,那自己可能就是那条鱼)

7、“这个票xxx在推,xxx买了很多”

(推是在推,可能早就到了目标价,买是买了很多,说不定早就卖了)

……

这些推荐话术推荐,最大的一个共同特性,就是出现在股价已经从底部涨了很多,而且换手率明显提升的阶段。

而且,这些话术推荐,和基本面基本无关,也没有可证实的资金面信息。

捕风捉影,故作高深,但是对于消息驱动型投资者来说,太过受用,因为简单明了不需要动脑。

此外,推荐股票的人往往管买不管卖,你根本不知道依据什么止盈或者平仓。这种交易,大概率是烂交易。

03、持亏倾向—亏大钱的不二法则

所谓持亏倾向,是指坚决持有浮亏股票不肯止损,一定要等到涨回成本线;而一旦涨回了成本线,又因为害怕继续陷入亏损,又往往赚一点点就抛售了。

如果要说有最亏钱的策略,那“持亏倾向”可以排名第一,前面所描述的“瞎炒”也好,“听消息”也好,虽然没有章法,但是总有赚有赔。而“持亏”倾向只有两种结果。

第一种结果,持有的股票因为基本面恶化而股价大跌变为浮亏,公司经营状况每况愈下,甚至退市。

在全面注册制之前,也最多跌个70~80%,而全面注册制下,严格退市制度使得,持亏可以血本无归。

通达信软件上有一个叫“近期新低”代码880866的指数,这个指数定期选取最近创了新低的股票做成股票组合,指数从2016年9月20日开始,最高跌幅达到 93%。而且没有几乎没有任何反弹。

这也解释了为什么一定要设置止损,创新低后的股票往往股价会非常疲弱。

近期新低指数的走势

牛市怎么炒股票

第二种结果,持有股票浮亏后,经过了很长时间回到成本线以上,然后终于赚了一点点卖掉;然后换下一个股票,继续浮亏,然后再赚一点点就卖掉。

这种交易策略是多亏少赚,浪费时间。最终结果能够打个不赚不赔,也算幸运。

因此,股谚有云:

止盈不止损, 最多能保本

坚持要回本,子孙也难等

止损又止盈,钞票赚得勤

看到这儿,买基金的小伙伴可能会暗自庆幸:还好我不炒股。

虽然近期行情不错,基金赚钱效应也很好,但这不代表你买基金就一定能赚钱。

我们曾经总结过买基金亏钱的4大原因:

01、时点不对,买的太贵

公开数据显示:2006-2007年以及2015年两轮牛市里,新增基金开户数5400万,占2005-2015年10年开户总量的72%。

也就是说,大多数投资者是在牛市的时候才开始投资,而且股市越涨,入市的人就越多。

虽然基金本身是赚钱的,但是再好的东西,买贵了,想赚钱就难了。

02、想赚快钱,持有期过短

前两天我们做了一个测算《大数据|基金到底多久能赚钱?能赚多少钱?》,在任意时点买入股票基金,如果持有时间在6个月以内,盈利概率不足60%。

牛市怎么炒股票

数据来源:Wind、小基快跑 数据测算区间:2003年12月31日—2019年8月31日。注:上述盈利概率测算以历史数

03、只看业绩买基金,频繁换手

有些投资者会根据业绩排名买基金,在申购的时候A基金排名靠前,过了一段时间又是B基金的排名靠前,于是卖了A基金换成B基金,后来又换成排名靠前的C基金……

每次都认为自己买到更能赚钱的好基金,结果到最后,收益情况并不理想,反而交了不少手续费。

牛市怎么炒股票

04、不了解自己和产品,跟风买入

有些投资者没有想明白自己投资的钱从哪里来,要放多长时间、自己的投资目标是什么,以及自己是否能承受亏损。

只是道听途说,就一拥而上,甚至不知道自己买了什么产品。

一阵风过后,只剩下自己独自凌乱。

无论是基金还是股票,只能作为理财的手段,而非发财的工具。

抱着慢慢富起来的心态,而不是赚快钱的思维,耐心很重要。

避免跟风买入,调低自己的收益预期,摒弃频繁操作,把目光放得长远,你可能会有更好的投资体验。

主要参考资料

招商证券《A股投资的九大流派:特征与策略(下)》20200628

本文首发于公众号小基快跑(xiaojikuaipao2014)

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