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股票如何固定设置买入仓位(如何做好仓位控制)

仓位控制的4大原则 投资者们了解哪些?在投资理财时我们常常会听到有投资者说到仓位控制的一些原则,那仓位控制都有哪些原则需要我们有所了解并遵守呢?让我们来了解一下相关的知识吧!

1、若建仓后未触发止损条件,那么应耐心持股,若出现盈利,则建仓资金变为底仓。具体按交易系统加仓信号进行加仓操作,加仓不应超过两次,视加仓条件是否充分可一次加仓总资金的30%或分两次分别加仓总资金的20%、10%到七成仓位,此为重仓,其余30%资金为备用资金,不应随意动用。决不允许“倒金字塔”加仓,即加仓金额不能超过底仓,最多与底仓相等。比如你比较谨慎,建仓只用了总资金的20%,而你又不想在其他股建仓,那么第一次加仓最多为总资金的20%。因为“倒金字塔”加仓会迅速降低盈利比例,使底仓失去低价优势,容易触发止盈止损,一个小波动就会被震荡出局。

2、在指数、板块、个股均给出买入条件的情况下方可按交易系统买入信号建仓。一般建仓资金数额为总资金的40%,如买入后亏损达到建仓资金的5%,应按系统纪律止损出局,此前可在下跌2%-3%时减半仓,止损位置可降低一些,但只要一次建仓亏损达到总资金的2%必须止损出局,且至少日内不得再建新仓,绝对不允许在亏损的头寸上补仓,因为一旦继续下跌将以大比例资金加重亏损,止损将更加困难从而导致套牢,而套牢是交易者永远绝对规避的情况。亏损补仓是非专业行为,它的结果是如果后来上涨盈利,尝到甜头将形成习惯,那么真正的中长期头部到来时,就会越套越补、越补越跌、越跌亏损越严重,最后盈利变亏损、亏损变大幅亏损、心态失衡、伤心失望、远离市场、割在底部不远的地方,而真正上涨趋势到来时,要么高位深套没有资金,要么蛇咬效应不敢再介入,要么已失败离开市场,这个过程是对交易者心态的最大打击和折磨,导致无法正常冷静地思考而乱了章法,整日怨天尤人、寻找持股的新闻消息麻痹自己,岂不知市场和个股自有其规律,该涨则涨,该跌则跌,不会被谁真正操纵和左右。

3、留30%备用资金的使用。一种是在指数环境安全、个股快速拉升过程中,某日大幅低开或剧烈震荡,可逢低部分或全部加仓,尽量在盈利情况下当日卖出保证七成总仓位,只有在这30%资金当日大幅盈利或涨停时方可满仓至次日,继续涨停继续满仓,如这30%资金当日亏损,则必须当日卖出,若继续下跌触发浮动仓止盈线,则浮动仓也要出掉,这就是所谓的“日内正T”,即先买后卖,绝不允许将浮动仓先卖后买图便宜做“日内倒T”,因为卖出后若上涨会导致高位回补提高成本,冲高回落反而导致日内本应盈利变亏损,卖出后若下跌至浮动仓止盈线以下,正应出掉浮动仓,岂能反而贪图价格低而回补?30%备用资金另一种使用方式是移仓,在系统给出建仓条件时发现新的买入标的可用备用资金建仓,但当日必须在原持股仓位减出相应比例资金,保证不超过七成重仓,若新建仓表现强于原持股,可再给出加仓信号后相应加减仓完成移仓操作。

4、加仓后,底仓和浮动仓分别计算止盈止损。即浮动仓亏损5%则出掉浮动仓位部分,若继续下跌至此次建仓的0利润点则全部清仓;如建仓成功,股价继续上涨,以新的最高价计算两个“吊灯”位置为浮动仓止盈线,底仓以操盘线为清仓止盈线。若浮动仓止盈后未触发底仓止盈而又给出系统加仓信号应按原比例加回浮动仓位,如此循环。

什么样的仓位才算合理?有这么几点,可供参考:

根据资金定仓位。总体而言,无论资金大小,都有个仓位控制的问题。但相比之下,资金量大的投资者,尤其要把控制仓位作为头等大事来对待。一般情况下,资金量大的投资者,尽量不要重仓,尤其不要满仓,至少不能长期满仓。资金不多的投资者,可在个人能够承受的风险底线之内,适当重仓。

根据点位定仓位。确定仓位大小时,还有一个重要的判定依据就是大盘的点位。一般来说,当大盘涨幅已大、处于相对高位时,要减仓、轻仓,越往上走,仓位越要降低;在大盘相对低位,要增仓、重仓,越是下跌,仓位愈可加重。“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖;不跌不买、小跌小买、大跌大买”,讲的就是这个道理。

根据股价定仓位。除了以上两点需要考虑外,还要考虑目标股票的价格,根据股票价格确定仓位轻重。对看好的股票,在基本面未有任何改变的前提下,应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略,而不是随波逐流,人云我云,频繁地追涨杀跌。

当然,最关键的一条,还是要因人而异,根据个人的操作风格来合理控制自己的仓位。可以肯定的是,如果仓位控制好了,操作起来不仅可以做到进退自如,得心应手,而且心情也会变得非常愉悦。为什么在市场大起大落的时候,总有那么一些人能够做到涨不喜、跌不悲?善于控制仓位,就是其中的奥秘之一。

接下来小编介绍几种常见股票买入时的仓位管理方法:

1.漏斗型仓位管理

股票如何固定设置买入仓位

这类方法主要适用于热衷抄底的激进投资者,初始进场资金量比较小、仓位比较轻,买入股价不涨续跌,后市逐步加仓,且加仓比例越来越大,进而摊薄成本。这种方法对投资者心理素质要求较高,优点是初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

2.矩形仓位管理

股票如何固定设置买入仓位

这类方法主要适用于行情启动同时跟进的投资者,事先把准备入场的资金量进行等分,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。初始进场的资金量,占总资金的固定比例,随着股价持续上行,后面机会出现,再按这个固定比例加仓。

3.金字塔型仓位管理

股票如何固定设置买入仓位

这类方法主要适用于保守投资者,通常在行情启动后首次回落时建仓。初始进场的资金量比较大,比如4-5成仓位,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,且加仓比例越来越小。

需要特别注意的是,首次建仓后没有止跌反而向下破位了,则不再加仓,做好止损出局的准备。

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