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博弈论如何运用到股票中(博弈论在股市中的应用)

博弈论在股市中的应用

博弈论如何运用到股票中

博弈论是一种思考方法和一种决策依据,是决策的科学,是方法论。因此,博弈论在股市中的应用,重要的是指导我们如何分析股票市场,指导我们在股市投资决策中的“心理运算”。

博弈论在股市中的应用的缺陷是:它并不能指导我们如何交易,它只提供一种最优的思想,而这种最优的思想是整体的,对具体的买卖行为起的作用相对较小。因此,我们不能夸大博弈论的作用,更不能神化。

下面,是我对博弈论在股市中的应用的一些思考,很多想法对股市过去的历史能够验证,但是,对股市未来的预测没有把握。

思考之一、坚持只买卖自己最熟悉的股票

博弈论最核心的观点就是信息充分,没有充分的信息作出的任何决策都是“不可知的”,都是“高风险的”,没有信息就无所谓“博弈”。

在股市里,给我们最重要的指导思想就是,坚持只买卖自己最熟悉的股票。比如说,你是深圳人最好以买卖深圳本地股为主,你是湖北人你就以买卖湖北股票为主,你是上海人你就应该以买卖上海本地股为主。当你买卖的股票所对应的上市公司,它的基本面有什么变化你一定要能够了解到,如果你不能随时了解到上市公司的基本面变化,你就是信息的“弱者”,你就缺乏追求胜利的基础。

博弈论给我们的警告是:不关注基本面的变化,不重视基本分析的投资者都将承受更大的风险。

思考之二、认识自己在股市里是最重要的信息

因为,股市的信息是多层次的,在过去的历史中,既有上市公司的信息,还有主力的信息,和资金面政策面的信息。按照博弈论的观点,我们要在股市的历史中取得好成绩,必须对政策面的信息占有优势、对资金面的信息把握准确、对主力的动向有清楚的了解、对上市公司的信息充分掌握等等。我们要正确的看待自己所处的位置,判断自己是弱者还是强者,由于强者策略和弱者策略是不同的,我们要认清自己的处境采取适合自己地位的策略才是明智之举。我们只有在认识自己的处境的情况下,才能更加理性的对待我们所知道的信息,一般来说,每一个人都认为自己目前所了解的信息就是最完善的,就是最全面的信息。不认识自己是错误之源。

警察对囚徒是强对弱,所以警察给囚徒“有限决策”,囚徒也只追求自我保护;田忌对齐王是弱对强,所以田忌必须选择输一场,他不可能作出三战全胜的决策,因为不存在;沙滩卖水是平等竞争,所以大家都选择直接对抗,胜负只有天定了。

因此,认清自己的处境,信息不充分时不得买卖,是一个非常重要的原则。比如说,在战争中敌人举兵20万来犯,你估计敌人只有8万兵力,结果,你派15万兵力去抗击,由于信息不充分,你选的最优策略是“以强对弱”的策略,而实际是“以弱对强”,当然,你的决策就注定了是失败的。

博弈论给我们的警告是:在股市里,一定要认清自己,盲目的买卖最终肯定失败。

思考之三、面对不利的局面要敢于冒风险

博弈论另外一个重要的思想就是敢于冒风险。历史上有很多经典的战争案例非常符合博弈论的思想:诸葛亮独上高楼弹琴退兵、韩信背水一战大获全胜是冒了很高风险赢得胜利。

不过,博弈论的思想中,冒风险是有条件的,也就是在形势极其不利的情况下,按常规没有保证胜利的方案甚至左右都是失败的情况下,藏弱示强。

我们知道,无论是老子的思想,还是孙子的思想,其核心都是“示弱”,强调“即使你生长再高大也要以地下为基础”。但是,博弈论的思想里支持不拘一格、因地制宜、因势利导。

在股票过去的历史中,很多投资者参与ST和PT股票取得过很大的成功,应该说是敢于冒险的。

具体在股票市场里,敢于冒险尽量限定在自己亏损很多的情况下,去博击高风险的股票,一般的情况下,还是追求稳健和必胜。

博弈论给我们的警告是:经常冒风险是无知,困难时期不敢冒风险是无能。

思考之四、个人投资者在股市里要长期树立弱者心态

我在想,按照博弈论的思想,在股市里,至少存在三对博弈:1、管理层与机构投机者的博弈,2、机构与机构的博弈,3、机构与散户的博弈。在以上的三对博弈中,机构投机者始终是博弈的核心。若按照强弱排序的话,管理者肯定是最强的,机构是比较强的,个人投资者是最弱的。

所以,在股市的投资生活中,我们个人投资者要以弱者的姿态去应对市场的机会和困境。要长期树立弱者心态,以弱胜强在股市里几乎不可能,我们不仅要以弱者的心态参与股市的博弈,而且也要以弱者的身份参与股市的博弈。

在弱者参与股市的博弈过程中,我们追求不是去战胜庄家,战胜主力,而是在机构与散户的博弈当中,我们要厘清形势,去分享机构的胜利成果,去分享机构战胜散户的部分利润。

总体来说,机构比散户强大很多,但机构并不是战胜所有的散户,而是战略上战胜散户,我们力求战术赢得他们胜利的部分果实。

树立弱者心态,是股市里最重要的心态。

博弈论给我们的警告是:任何一点点的夸大自己都将导致失败。哀兵必胜,弱者自强。

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